escriptif : |
Descriptif de poste : Trésorerie Caisses - Vérifier quotidiennement des caisses Tous établissements - Etablir le rapport mensuel de caisse - Lettrer quotidiennement tous les comptes de caisse et signaler au jour le jour les anomalies - Mise en œuvre des Transferts issus de l'exploitation - Caisses - Facturation ventes - Débit crédits Banques - Saisie des virements reçus ( communication bancaire ) - Pointage rapprochement bancaire quotidien - Communication bancaire + exploitation des informations récupérées - Mise à jour du listing de l'ensemble des banques du groupe - Mise à jour des virements en banque d'espèces - équilibrage des comptes bancaires. - Position de trésorerie quotidienne - Suivi des impayés avec rapport mensuel Suivi de la trésorerie Prévisionnelle des SCI Comptabilité Auxiliaire et générale TVA :traitements mensuels - Etablissement des déclarations de TVA - Paiement de la TVA Recouvrement et Révision des comptes de 2 agences - Suivi des encaissements de l'agence - Lettrage des comptes clients et ports payés et ports dus - Elaboration des Grilles annuelles de révision et de contrôle de TVA (éclatement balance auxiliaire ) - Mise à jour des classeurs de réclamation par établissements Projets Mise en place de la trésorerie Prévisionnelle ses sociétés de transport Traitement des paiements automatiques Bilan de SCI Profil recherché : Issu d'un BTS comptabilité/gestion minimum, vous avez une expérience en gestion de trésorerie en entreprise et maîtrisez un outil informique de gestion de trésorerie. Voir toutes les offres de cette entreprise |
Contrat : |
CDI |
Rémunération annuelle brute : |
25000/27000 |
Formation : |
Dut/Bts |
Date : |
4/5/2009 |
Durée : |
Durée indéterminée |
Lieu : |
Vaulx en velin |
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